POP — Fechamento Financeiro do Mês¶
Área: Financeiro Responsável: Financeiro Tempo estimado: 2-4h Ferramentas: Planilha, sistema financeiro Slash command relacionado: —
Quando executar¶
Até o 5o dia útil de cada mês (referente ao mês anterior).
Pré-requisitos¶
- Acesso aos painéis de checkout de todos os clientes
- Extratos bancários do mês
- Notas fiscais emitidas e recebidas
- Planilha de controle financeiro atualizada
Passo a passo¶
1. Conciliar receitas¶
- Extrair relatório de vendas de cada checkout (Hotmart, Kiwify)
- Verificar valores recebidos no banco vs. relatório do checkout
- Identificar e registrar divergências (taxas, reembolsos, antecipações)
- Confirmar saldo de comissões a receber (pagamento futuro)
2. Conciliar despesas¶
- Verificar todos os débitos no extrato bancário
- Categorizar: tráfego, ferramentas, equipe, impostos, operacional
- Conferir se notas fiscais de fornecedores foram recebidas
- Registrar despesas pendentes (provisionadas mas não pagas)
3. Calcular splits de coprodução¶
- Para cada cliente coproduzido: calcular % sobre receita líquida
- Verificar se há adiantamentos a descontar
- Gerar relatório de split por cliente (ver POP: split-coproducao)
4. Consolidar e fechar¶
- Atualizar planilha consolidada com receitas e despesas
- Conferir saldo projetado vs. saldo real no banco
- Gerar DRE do mês (ver POP: dre-mensal)
- Emitir notas fiscais pendentes
- Arquivar comprovantes no Google Drive
Output esperado¶
- Planilha financeira do mês fechada e conciliada
- Splits calculados e prontos para pagamento
- DRE do mês gerada
- Documentos arquivados no Drive
Erros comuns¶
- Não conciliar extrato bancário com relatório do checkout
- Esquecer despesas recorrentes de baixo valor (somam no final)
- Atrasar fechamento (acumula 2 meses e fica inviável)
- Não provisionar impostos (surpresa no trimestre)
Este POP será detalhado em breve. Estrutura preliminar.